Obligațiile instituției - obligațiile unei instituții bugetare, unei instituții autonome, care sunt stipulate prin lege, contract sau alt act juridic de reglementare, de a asigura în anul corespunzător unei persoane juridice sau unui individ, altă persoană juridică publică, subiect de drept internațional, fonduri ale instituției.

Tranzacție comercialăDocument de bază pentru acceptarea obligației
1. Furnizare de bunuri, lucrări, servicii.Un acord semnat și sigilat, contract guvernamental, contract municipal.
2. Salariileși angajamente pentru plățile salariale.Fișe de plată, comenzi de la manageri, registre fiscale.
3. Emiterea de fonduri pentru raportare.O cerere scrisă a angajatului de raportare, aprobată de manager. Pe baza raportului de avans aprobat de manager, obligația acceptată trebuie ajustată la valoarea supracheltuielii emise sau soldul returnat.
4. Impozite, taxe, taxe, penalități, amenzi, alte plăți.Certificat contabil, titlu executoriu, hotarare judecatoreasca, registre fiscale, alte documente primare.

Pentru a stoca o listă de acorduri, contracte de stat și municipale, precum și alte motive pentru apariția obligațiilor (mandate executorii, ordine ale șefului etc.), cartea de referință „Contracte și alte motive pentru apariția obligațiilor” este destinat.

Pentru a înregistra în program însuși faptul de a accepta obligațiile unei instituții, se urmărește documentul „Înregistrarea obligațiilor și informațiilor în baza contractelor”. Documentul poate fi introdus din cardul de contract folosind butonul „Creează pe baza”.

Documentul completat „Înregistrarea obligațiilor și informațiilor din contracte” este prezentat mai jos. În fila „Fonduri extrabugetare”, trebuie să indicați o listă de bunuri, lucrări, servicii, defalcate pe coduri de clasificare bugetară, care trebuie furnizate în conformitate cu prezentul acord.

Înregistrările contabile ale documentului vor arăta astfel:

Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că dacă completați corect documentul „Înregistrarea obligațiilor și informațiilor în baza contractelor”, ulterior puteți introduce documentul „Chitanța Ministerului Sănătății” pentru valorificarea rezervelor materiale primite de instituție. .

Dacă încheiem un contract prin proceduri competitive, procedura va fi diferită.



Pentru a înregistra în program faptul de a plasa o comandă pentru furnizarea de bunuri, lucrări, servicii, cardul de contract trebuie completat așa cum se arată mai jos, adică să indicați tipul de contract „Cu un furnizor” și să setați steagurile „Contabilitate pentru obiectul contractului” și „Încheiat pe baza rezultatelor procedurilor competitive”. În acest caz, detaliile „Contraparte” și „Cont contraparte” nu vor fi disponibile, deoarece furnizorul nu este încă cunoscut.

La înregistrarea unei obligații, atributul „Tipul obligației” ia valoarea „Obligație acceptată”

Înregistrări contabile.

După încheierea contractului de stat (municipal), ne întoarcem la cardul de contract, setăm steag „Proceduri competitive finalizate” și indicăm prin comutator fie „Încheierea contractului”, fie „Refuzul contractului”, și indică, de asemenea, în câmpul „Contraparte” furnizorul, data și numărul contractului de stat (municipal).

Pentru a genera corect raportul „Registrul Contractelor” și formă tipărită Informațiile despre contractul încheiat din cardul de contract trebuie completate suplimentar în fila „Caracteristici”.

Pe baza cardului de contract editat, introducem un alt document „Înregistrarea obligațiilor și informațiilor din contracte”.

În coloana „Total:”, suma totală a contractului este introdusă manual, suma din coloana „Modificări” va fi calculată automat. Coloana „Înainte de modificări:” nu poate fi editată.

Pentru a obține informații despre contractele care participă la procedurile competitive este destinat raportului „Rezultatele procedurilor competitive”.

Procedura de transfer de date de la
„1C: Departamentul de contabilitate al unei instituții de stat, Rev. 1.0”

„1C: Contabilitatea instituțiilor publice, Rev. 2.0”

Principii generale 3

1. 5

2. Pregătirea și configurarea inițială a bazei de date BGU 2.0 7

2.1. Crearea unei baze libere BSU 2.0. 7

2.2. Întocmirea Planului de Conturi în BSU 2.0. 10

3. Transferul datelor din baza de date BGU 1.0 în baza de date BGU 2.0 11

3.1. Încărcarea datelor de la BSU 1.0 pentru transfer la BSU 2.0. 11

3.3. Corectarea setărilor BGU 2.0. 14

4. Verificarea datelor transferate către BSU 2.0 16

5. Configurarea lucrului prin clientul web și clientul subțire
conexiuni la baza de date 1C-cloud 17

ANEXA A. Actualizarea configurației 1C. 24

Anexa 1. Verificări înainte de trecerea de la BGU 1.0 la BGU 2.0 28

Anexa 2. Procedura de creare a bazei de date BSU 2.0 43

Anexa 3. Prelucrare pentru compararea soldurilor după tranziție
de la BGU 1.0 la BGU 2.0. 46

Anexa 4. Procedura pentru determinarea vitezei conexiunii la Internet 50

Principii generale

Transferul datelor de la „1C: Contabilitatea unei instituții de stat, rev. 1.0” (denumită în continuare BGU 1.0) la „1C: Contabilitatea unei instituții de stat, rev. 2.0” (denumită în continuare BGU 2.0) se realizează în mai multe etape:

1. Pregătirea bazei de date BSU 1.0 pentru migrare

2. Pregătirea bazei BSU 2.0

3. Transferarea datelor din baza de date BGU 1.0 în baza de date BGU 2.0

4. Verificarea datelor transferate în BSU 2.0

Procesul de transfer de date în sine se realizează folosind procesarea de schimb încorporată în configurația BGU 1.0, care, folosind reguli de schimb (fișier BGU1_BGU2.xml) descarcă datele din baza de informații BSU 1.0 într-un fișier în format XML (fișier de date). Fișierul rezultat este încărcat în baza de date de informații BSU 2.0 utilizând procesarea încorporată de încărcare a datelor. Regulile de schimb prevăd transferul (conversia) datelor din director, soldurile conturilor contabile bugetare de la începutul anului și documentele pentru perioada de la începutul anului curent până la data transferului.

Ca parte a proiectului de tranziție de la BGU 1.0 la BGU 2.0, pe lângă transferul de date în baza de date BGU 2.0, este necesar să configurați funcționarea bazei de date printr-un client web, pentru aceasta, în plus, trebuie să faceți următoarele :

5. Configurare lucru prin clientul web și clientul subțire

Pentru a efectua lucrări în conformitate cu această instrucțiune, sunt necesare următoarele fișiere:

· Schimbați fișierul regulilor BGU1_BGU2.xml

· Goliți baza BSU 2.0

· Procesarea „Verificarea BGU1 înainte de a trece la BGU 2.epf”

· Procesarea „ComparisonRBv12.epf”

· Kit de distribuție pentru instalare client subțire setup_TS. rar

· Un set de instrucțiuni pentru configurarea unui browser pentru a lucra cu baza de date 1C prin intermediul unui client web.

Fișierele necesare sunt furnizate în folderul „For Transition to BSU 2” de pe resursa FTP ftp://1CUser:*****@***irkobl. ru/1C_Obmen.

· în folderul „Updates_forBGU_1.0” există foldere cu actualizări pentru BGU 1.0;

· în folderul „Rules_BGU1_0_36_1_on_BGU2_0_37_15” - un fișier de reguli de schimb.

· „BGU_2.0.37.18_Empty_Budget_withReference. dt" - descărcarea unei baze de date goale cu un set instalat de raportare pentru organizațiile bugetare.

· „BGU_2.0.37.18_Empty_Cazen_withReference. dt" - descărcarea unei baze de date goale cu un set instalat de raportare pentru organizațiile guvernamentale.

Pentru a copia în disc local fișierele necesare, se recomandă să deschideți Explorer și să copiați adresa resursei FTP în câmpul barei de adrese din Explorer:

Pentru Windows XP – panoul „Adresă”:

Se va deschide o resursă cu folderul „Pentru tranziția la BSU 2”

Copiați folderul în unitatea C. Acesta conține toate folderele și fișierele menționate.

1. Pregătirea bazei de date BSU 1.0 pentru migrare

Pentru a pregăti baza de date BGU 1.0 pentru migrare, trebuie să efectuați următorii pași:

1.1. Executa backup baza de informații BGU 1.0 (în modul „Configurator”, accesați meniul „Administrare – Descărcați baza de informații”). Toți utilizatorii trebuie mai întâi să se deconecteze din baza de date. Dacă trebuie să anulați acțiunile întreprinse în timpul transferului, puteți restaura baza de date din fișierul salvat (meniul „Administrare - Încărcați baza de date”).

1.2. Dacă baza dvs. actuală de informații are o versiune mai mică decât 1.0.36.2, atunci actualizați configurația la versiunea specificată. Informațiile despre cum să actualizați o versiune sunt furnizate împreună cu pachetul de actualizare. Instrucțiuni scurte instrucțiunile pentru instalarea actualizării sunt date în Anexa A.

1.3. În vederea actualizării, 1C reamintește: „Livrarea include procesarea pentru modificarea detaliilor documentelor de decontare, plată și numerar și reînregistrarea acestora în vederea generării de tranzacții pentru conturile în afara bilanțului 17.30 și 18.30 - fișier „PDActual_21003.epf” . Conturile 17.30 și 18.30 au fost adăugate la contul 210.03 în conformitate cu Ordinul 124n din 01.01.2001, pentru modificarea Ordinului 157n.”

După actualizare, trebuie să faceți următoarele:
În modul „Enterprise”, meniul „File-Open”:

Găsiți fișierul în directorul de livrare sau utilizați fișierul „PDActual_21003.epf” din kit-ul descărcat din resursa FTP. Se va deschide fereastra de procesare - faceți clic pe executare - după execuție va apărea mesajul „Documente procesate cu succes”. Închideți procesarea.

1.4. În modul „Configurator”, testați și corectați baza de informații (meniul „Administrare – Testare și corectare”). specificând următoarele setări:

1.5. În modul „Enterprise”, începeți să ștergeți obiectele marcate pentru ștergere (meniul Operațiuni - ștergerea obiectelor marcate)

1.6. Efectuați o analiză tehnologică a Bazei de date pentru luna în curs (meniul Contabilitate – Analiză Tehnologică). Corectați erorile identificate.

1.7. Verificați dacă detaliile organizației sunt completate corect. Contabilitatea este/nu este ținută pentru situațiile financiare individuale, contabilitatea decontărilor și obligațiilor în valută.

1.8. Lansați baza de date BGU 1.0 în modul „1C: Enterprise” și verificați dacă directoarele de transferat sunt completate corect utilizând procesarea „Verificare înainte de a trece de la BGU 1 la BGU 2.0”. Vă rugăm să rețineți erorile evidențiate cu roșu.

O descriere a începerii procesării, verificările efectuate, metodele de eliminare a erorilor și importanța eliminării acestora sunt descrise în Anexa 1.

Dacă există erori, transferul de informații cu succes nu este garantat.

1.9. Generați și salvați într-un fișier (sau tipăriți) rapoartele „Banțul cifrei de afaceri”, precum și „Banțul cifrei de afaceri pentru cont” pentru fiecare cont încărcat separat de la 1 ianuarie a anului curent, precum și cumulativ de la începutul anului până la data transferului fiecare instituție pentru care se țin evidența în baza de informații.

Schimb cu autoritățile de trezorerie în formate OFK (UFK).

Cum se produce schimb cu autorităţile de trezorerie(setting up sufd) – cum se configurează format, cum să încărcați documentele de decontare și de plată, cum să încărcați extrasele în format OFK (UFK)?

  • Încărcarea formatelor OFK (UFK) în program
  • Încărcarea documentelor de decontare și plată

După instalarea inițială a programului „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8, Rev. 2” abilitatea de a încărca și descărca date în formate OFC (UFK) lipsește. Pentru a-l conecta, trebuie să încărcați formatele adecvate în program și să executați configurarea schimbului.

Încărcarea formatelor OFK (UFK) în program

Configurarea sufd începe cu încărcarea formatelor. Formatele necesare organizării schimbului cu autoritățile de trezorerie în formate OFK (UFK) sunt incluse în trusa de distribuție pentru configurația standard „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8, Rev. 2”, și pot fi descărcate și de pe pagina de Internet de suport pentru configurare. , unde actualizările configurației curente și procesarea suplimentară sunt postate prompt.

Încărcarea formatelor se realizează în modul „Setări de livrare a formatului de schimb”(secțiune, comandă bară de acțiuni „Configurarea livrării de formate de schimb (bancă, trezorerie)”).

Pentru a descărca formate, faceți clic pe butonul „Încărcați formate”, în fereastra care se deschide Formatează asistentul de descărcare prin buton "Adăuga" indicați directorul cu configurația instalată în care se află fișierul de livrare în format „\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\” și apoi urmați instrucțiunile programului.

După încărcarea formatelor în program în secțiunea tabelară„Tipuri de schimburi cu trezorerie/bancă" prelucrare „Setări format de furnizare schimb"va apărea un nou tip schimb - „Schimb cu OFK (UFK)”. La poziționarea pe un anumit element cu cursorul mouse-ului în secțiunea tabel„Formate disponibile și obiecte"Vor fi afișate documentele exportate și importate folosind tipul de format specificat.

Configurarea schimbului în formate OFK (UFK).

După încărcarea formatului în program, ar trebui să configurați schimbul. În acest scop în prelucrare „Inființarea schimbului de date cu sistemele de trezorerie și instituțiile bancare”(capitol „Configurare și administrare”, comanda barei de navigare „Configurarea bursei (bancă, trezorerie)”, marcaj „Configurarea regulilor de schimb”) trebuie create noua setare(buton "Crea").

În formă deschisă setări formate utilizate pentru schimb cu sistemele de trezorerie și instituțiile bancare, în detaliu"Tip de schimb"ar trebui să selectați formatul deja încărcat în programSchimb cu OFK (UFK), trebuie să indicați și pe formularSetarea numelui.

Se va crea o setare de format cu o listă de obiecte de configurare și formate în care este posibil schimbul cu sistemele de trezorerie.

Apoi pe filă „Setări pentru metoda de schimb” ar trebui să indicați metoda de schimb - introduceți (faceți clic pe butonul "Crea") element de director și completați detaliile necesare funcționării mecanismului de schimb.

În formularul care se deschide, ar trebui să indicați:

  • Nume;
  • Tip de schimb- alege „Schimb cu OFK (UFK)”;
  • Metoda schimbului– selectați valoarea "Catalog" sau „Server FTP”.
  • Trasee de descărcare și încărcare– precizați directorul în care va fi creat dosarul de plată – unde vor fi încărcate documentele (de unde vor fi descărcate).

Pentru metoda de schimb cu valoarea selectată „Server FTP”:

Pe lângă calea de încărcare și descărcare, și pentru job setări suplimentare Conexiunile FTP ar trebui setate pentru metoda de încărcare „FTP”. În acest caz, calea de încărcare (descărcare) trebuie specificată ca numele directorului de pe server (fără numele serverului).

De asemenea, ar trebui să specificați parametrii pentru conectarea la serverul FTP.

Încărcarea documentelor de decontare și plată

După efectuarea tuturor setărilor descrise mai sus în document „Sarcina de export de date”(capitol "Numerar" , comanda barei de navigare „Sarcini de schimb (bancă, trezorerie)”) prin buton „Configurați schimbul” ar trebui să creați o setare de schimb într-un nou format.

Aici ar trebui să indicați:

  • Tip de schimb– selectați tipul încărcat din listă „Schimb cu OFK (UFK)”;
  • Setarea formatelor– selectați din director „Configurarea formatelor folosite la schimbul cu trezorerie și sisteme bancare" creat anterior setarea formatelor;
  • Configurare schimb– selectați din director „Inființarea bursei cu trezoreria și sistemele bancare”„creată anterior metoda schimbului de date;
  • Organ de numerar– autoritate de trezorerie, destinatar (pentru export) sau expeditor (pentru import) documentelor electronice.

Ca urmare a acestei setări, la crearea unui document„Sarcina de export de date” va fi specificat implicit stabilirea schimbului cu OFK (UFK).

După toate detaliile documentului „Sarcina de export de date” completat, ar trebui să treceți la generarea unei liste de obiecte încărcate și apoi să lucrați cu lista, să generați și să trimiteți fișierul.

1. În document „Solicitare export de date” ar trebui să setați data (perioada) pentru care doriți să încărcați documentele (buton „Setați selecția”). Obiectele sunt căutate pentru perioada specificată, în mod implicit pentru data documentului.

În plus, făcând clic „Setați selecția” Puteți configura selecții suplimentare pe baza detaliilor despre descărcarea obiectelor.

Căutarea obiectelor pentru încărcare se face prin apăsarea unui buton "Completați cu obiecte pentru perioada: de la... până la....". Când faceți clic pe butonul, se face o căutare în baza de date a obiectelor care nu sunt marcate pentru ștergere și care îndeplinesc următoarele condiții:

  • documentul nu a fost postat;
  • documentul are stare de execuție "Pregătit";
  • pavilion "Plătit" starea de execuție a documentului nu este setată pe formular;
  • organizația corespunde organizației specificate în document „Sarcina de export de date”;
  • autoritatea de numerar corespunde autorității de numerar specificată în document „Sarcina de export de date”;
  • obiectul este prezent în lista de setări de încărcare (referință „Setare format”), și este setat la un format de încărcare care nu este gol;
  • obiectul nu a fost descărcat anterior cu tipul de format specificat și cu Autoritatea de numerar;
  • potriviri de obiecte valorile stabilite selecție suplimentară în formular „Parametri pentru selectarea documentelor pentru export”.

Parte tabulară „Exportați obiecte” plin cu obiecte găsite.

În coloană "Format" reflectă formatul în care vor fi încărcate documentele de decontare și de plată. În mod implicit, se utilizează ultimul format valid de încărcare.

Obiectele care nu sunt necesare pentru a fi descărcate pot fi eliminate din listă (folosind pictograma corespunzătoare sau elementul de meniu contextual).

Obiectele selectate vor fi analizate și, dacă nu există erori de umplere, va fi generat un fișier.

Dacă din anumite motive documentul de decontare și plată nu a fost inclus în fișierul de încărcare sau au apărut erori în timpul exportului, informațiile despre acestea vor apărea în coloana "Informaţii" vizavi de documentul problematic care se încarcă și în coloană „Încărcați numele fișierului”- text "!Obiectul nu a fost descărcat! Există erori de completare.".

Făcând clic pe inscripție "Detalii"(sau apăsând tasta Enter), puteți deschide formularul cu descriere detaliată erori detectate.

3. După ce toate erorile identificate în documentele încărcate au fost eliminate, fișierele generate trebuie trimise destinatarului - scrise în directorul specificat în setările de schimb sau pe un server FTP.

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Trimite fișiere”. Fișierele generate vor fi transferate în directorul specificat sau pe un server FTP, iar informațiile despre obiectele încărcate vor fi salvate în registrul de informații „Istoria schimburilor cu sistemele de trezorerie”. Fișierele generate sunt stocate în baza de informații. Acest lucru vă permite să repetați trimiterea dacă este necesar.

Fișierele generate pot fi văzute în registrul de informații „Fișiere atașate” „Fișiere atașate” "Deschide", puteți deschide fișierul generat pentru vizualizare.

4. Transferați fișierul generat la trezorerie.

După ce documentele sunt încărcate în fișierul de transfer, starea lor de execuție va fi schimbată în „La performanță”.

Descărcați declarațiile de trezorerie

1. Dosarul primit cu extrasul de trezorerie trebuie introdus în director de import(va trebui să-l specificați în setările schimbului).

2. Într-un document nou Sarcina de import de date(capitol "Numerar", comanda barei de navigare „Sarcina de schimb (bancă, trezorerie)”) este necesar prin analogie cu Sarcina de export date specificați următoarele setări:

  • Organizare;
  • tip de schimb;
  • Configurarea formatelor;
  • Configurare schimb;
  • Birou de numerar;
  • Perioada documentelor importate.

3. Apoi ar trebui să umpleți documentul cu obiecte din fișierele de import „Sarcina de import de date”(buton „Umpleți cu obiecte pentru perioada:...”) și încărcați-le în baza de date (buton „Încărcați fișiere”).

Aceste fișiere de import pot fi vizualizate folosind butonul „Deschide documentul”.

4. Pentru a încărca date din fișierele de import, faceți clic pe butonul "Descărcați". Apoi pe filă „Importați obiecte” declarațiile încărcate în sistem vor fi reflectate sub formă de documente „Extract din contul personal”.

Vă rugăm să rețineți că documentele încărcate „Extract din contul personal” nu vor fi completate complet, deoarece fișierele de import nu conțin întotdeauna suficiente informații pentru a completa documentele.

În special, se va completa antetul documentului „Extract din contul personal”, pe marcaj „Rămășițe” informații despre soldurile conturilor personale vor fi furnizate, de asemenea, în fila „Documente” vor fi indicate documentele depuse anterior ( Ordin de plata, Cerere pentru cheltuieli în numerar, Cerere pentru cheltuială în numerar (abreviată), Cerere pentru numerar, Cerere de numerar ( card bancar) , Cerere de returnare, Cerere consolidată pentru cheltuieli în numerar etc.), precum și documente „Chitanță de numerar”Şi „Pentru box office” pentru sume pentru care nu s-au găsit documentele de decontare și de plată corespunzătoare.

Puteți seta operații standard pentru documentele incluse în extras. În acest scop în document „Extract din contul personal” ar trebui să apăsați butonul „Configurați o operațiune standard pentru executarea documentelor”

Sub fiecare document din domeniu „Operațiune tipică” ar trebui selectat din lista de operațiuni tipice a acestui document operația dorită și completați detaliile suplimentare ale operației standard selectate în partea dreaptă a formularului.

Pentru a salva setările, faceți clic pe butonul „Notați detalii suplimentare”.

La postarea unui document „Extract din contul personal” documentele conținute în acesta vor fi și ele postate și pe baza acestora se vor genera postări.

Important. Documente „Chitanță de numerar”Şi „Pentru box office” La import, Extrasele vor fi completate parțial - se completează antetul documentului, suma documentului și informațiile despre contraparte. Partea tabelară nu este completată, deoarece dosarul de transfer nu conține detalii cu privire la sumele încasărilor (dispozițiilor) pe coduri de clasificare bugetară. În acest sens, după procedura de import, ar trebui să verificați obiectele încărcate și, dacă este necesar, să le completați manual.

Fișierele de import vor fi salvate în sistem. Dacă apar probleme controversate (de exemplu, discrepanțe între informațiile importate și datele de trezorerie pe hârtie), acestea pot fi deschise și analizate. Fișierele încărcate pot fi văzute în registrul de informații „Fișiere atașate”(comandă din bara de navigare din formular „Fișiere atașate”). Evidențiind fișierul cu cursorul și apăsând butonul "Deschide", puteți deschide fișierele generate pentru vizualizare.

Aceasta completează configurarea sufd.

Programul vă permite să obțineți abilități practice și cunoștințe despre procedura de menținere a contabilității bugetare în Contabilitatea 1C a unei instituții guvernamentale 2.0 într-un format interactiv.

Descrierea detaliată a temelor studiate

Programul conține sarcini în următoarele secțiuni:

1. Configurare inițială programe:

Setarea titlului programului
- Completarea directorului de caracteristici de clasificare a conturilor
- Completarea directorului de capitole privind clasificarea bugetară

2. Informații de reglementare și de referință:

Completarea informațiilor despre organizație
- Configurarea parametrilor politicii contabile
- Conturile personale ale instituției
- Înregistrarea informațiilor angajaților
- Completarea conturilor personale
- Inregistrarea contrapartidelor
- Încheierea de contracte și alte motive pentru apariția obligațiilor
- Descrierea grupului de contracte

3. Introducerea soldurilor inițiale:

Soldurile inițiale ale OS
- Resturile de materiale
- Solduri de numerar
- Rezultatele financiare ale perioadelor anterioare

4. Autorizarea cheltuielilor

5. Reflectarea tranzacțiilor pe un cont personal:

Avans la furnizor
- Reflectarea salariilor in contabilitate

6. Tranzacții cu numerar:

Primirea numerarului
- Eliminarea numerarului
- Raportul casieriei

7. Contabilitatea stocurilor

8. Contabilitatea activelor

9. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii

10. Închiderea lunii și registrele contabile reglementate

Programul a fost pregătit pentru certificare de către 1C și poate fi utilizat atât pentru studiul independent al capacităților 1C Contabilitate pentru Instituții Guvernamentale 2.0, cât și pentru organizarea procesului de învățământ în instituții bugetare, de stat și autonome, în centre de recalificare profesională, OSC, ATC-uri etc.

Programul de instruire nu oferă drepturi de utilizare a programului 1C:BGU 2.0.

Începeți

Selectați o opțiune pentru a lucra cu programul:

Instrucțiuni pentru instalarea programului pe computer

Pentru a începe antrenamentul trebuie să parcurgeți următorii pași:

1. Instalați și configurați programul 1C BGU 2.0 pe computer

Descărcați șablonul de configurare 1C Contabilitatea unei instituții publice 2.0.28.8
(numele de utilizator și parola vor fi necesare pentru a primi actualizări)
- deschideți 1C Enterprise 8 (lista baze de informare);
- creați o bază de date goală „Contabilitatea bugetului educațional” pe baza șablonului

2. Instalați tutorialul V8

Descărcați fișierul de instalare a programului făcând clic pe butonul:
(dacă este necesar, confirmați/permiteți posibilitatea de a descărca fișierul)

Rulați fișierul descărcat setup.exe
(în cazul unei avertismente de pericol, lăsați fișierul să ruleze);
- Urmați instrucțiunile programului de instalare.



Important! Programul necesită o conexiune la internet pentru a funcționa.

3. Lansați programul de antrenament și selectați baza de informații:

Lansați programul de formare prin intermediul comenzii rapide „Site de antrenament” de pe desktop;

În lista bazelor de informații, selectați „Contabilitatea bugetului educațional”;

Lansați 1C:Enterprise, selectați un utilizator și faceți clic pe OK.

De asemenea, puteți extinde suportul metodologic al programului gratuit,

Descriere

Caracteristicile programului:

Rezolvarea problemelor practice de contabilitate bugetară în programul 1C;
- verificarea reflectării tranzacțiilor și emiterea de informații despre erori;
- disponibilitatea statisticilor personale pentru rezolvarea problemelor practice;
- capacitatea de a vizualiza evaluările participanților la training;
- suport tehnic utilizatorii programului de formare;
- legături și acces la materiale metodologice ale bazei de date de referință ITS;
- disponibilitatea de recomandări (sfaturi) pentru rezolvarea problemelor practice;
- acces complet la instrucțiuni (cu imagini) pentru toate sarcinile de rezolvat.

Descrierea tuturor capacităţilor programelor de instruire...

Contabili, programatori și consultanți 1C care doresc să învețe în mod independent și să dobândească experiență practică în menținerea contabilității bugetare în programul 1C Government Accounting 2.0.

„, numărul de buget nr.1

Odată cu debutul noului exercițiu financiar, agențiile guvernamentale trebuie nu numai să reflecte corect alocațiile bugetare primite în program, ci și să reînregistreze corect obligațiile din perioada anterioară pentru cea curentă.

Cum se realizează autorizarea?

Tranzacțiile privind autorizarea cheltuielilor sunt reflectate în conturile analitice corespunzătoare contului 0 500 00 000 „Autorizarea cheltuielilor”.

Autorizarea se realizează după cum urmează:

    se întocmește și se aprobă un grafic bugetar consolidat;

    alocările bugetare sunt aprobate și comunicate administratorilor și beneficiarilor de fonduri;

    limitele obligațiilor acceptate de beneficiarii de fonduri sunt convenite și comunicate;

    se efectuează confirmarea și verificarea îndeplinirii obligațiilor.

Contabilitatea pentru autorizarea cheltuielilor se efectuează reflectând corespondența asupra articolelor de autorizare pe baza documentației primare, care este stabilită de structura financiară a bugetului corespunzător.

La autorizarea cheltuielilor, înregistrările pentru atingerea limitelor și acceptarea obligațiilor în limitele acestora se înregistrează în următoarele înregistrări contabile:

    Kit KRB 50115000 Kit KRB 50113000– această înregistrare reflectă sumele limitelor de răspundere comunicate destinatarului în modul prescris sau valoarea ajustărilor efectuate în cursul exercițiului (financiar) de raportare, în conformitate cu notificarea de limite.

    Kit KRB 50113000 Kit KRB 50113000– reflectă detaliul indicatorilor comunicați destinatarului limitelor prin coduri de subarticole și articole ale KOSGU. Dacă limitele au fost ajustate fără defalcare de către KOSGU, se reflectă și sumele ajustărilor efectuate în cursul anului.

    Kit KRB 50113000 Kit KRB 50211000– se iau în considerare sumele obligațiilor asumate de beneficiar în limitele și modificările intervenite în cursul anului.

Reflectarea autorizarii cheltuielilor in „1C:BGU 8”, ed. 2

În programul „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8”, ed. 2.0, pentru a reflecta alocările bugetare (BA) și limitele obligațiilor bugetare (LBO) ale exercițiului financiar curent, comunicate de către administratorul fondurilor bugetare (RBS), documentul „ Date bugetare", care se află în fila " ».

În documentul „ Date bugetare» trebuie să completeze:

    « Cont personal» – trebuie indicat in functie de care se iau in calcul fondurile bugetare virate.

    « Puneti in vigoare» – data trebuie să corespundă cu data intrării în vigoare a datelor bugetare specificate în Graficul de cheltuieli.

    « Organizare» – este selectată organizația ale cărei date bugetare sunt înregistrate.

    « Tipul datelor bugetare» – se indică tipul de clasificare bugetară KRB sau KIF.

Pentru a formula operațiuni de transfer al BA și LBO de la RBS la PBS din subordine, documentul „ Programul cheltuielilor", care se află și pe " Planificare si autorizare».

În antetul documentului " Programul cheltuielilor» trebuie completat:

    « Data intrării în vigoare» – data intrării în vigoare a Programului de cheltuieli.

    « Organizare» – RBS transmite date bugetare către PBS.

    « Unde» – în câmpul Administrator, selectați RBS care transmite datele bugetare.

    « Cont personal» – indică contul personal în care se iau în considerare datele bugetare transmise.

    « Unde» – se completează destinatarul fondurilor bugetare selectând o valoare din directorul Contrapărți, indicând contul destinatarului și autoritatea de trezorerie.

    « Semnături» – se indică informații despre persoanele care semnează documentul.

Conform clauzei 312 din Instrucțiunile de aplicare a Planului de conturi unificat, aprobate prin ordin al Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 1 decembrie 2010 nr. 157n, pentru generarea corectă a raportărilor, indicatorilor sau soldurilor asupra conturile analitice corespunzătoare pentru autorizarea cheltuielilor generate în exercițiul financiar de raportare pentru primul, al doilea și următorii ani pentru anul curent (următorul) sunt supuse transferului în conturile analitice pentru autorizarea cheltuielilor bugetare, respectiv.

Transferul indicatorilor de autorizare se efectuează în prima zi lucrătoare a anului în curs. În 2018, prima zi lucrătoare este 9 ianuarie. Pentru a automatiza reînregistrarea obligațiilor în programul „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8”, ed. 2, procesare " Reînregistrarea obligațiilor" Pentru a apela această procesare, puteți folosi comanda din bara de navigare " Reînregistrarea obligațiilor" in sectiunea " Planificare si autorizare».

Procesare" Reînregistrarea obligațiilor„ar trebui să fie lansat în prima zi lucrătoare a noului an. Prin butonul " Completați"pe fila" Acorduri și alte temeiuri pentru obligații» partea tabelară va fi completată cu o listă a contractelor în baza cărora au fost asumate obligații pentru perioadele de planificare din exercițiul financiar încheiat. Astfel de obligații sunt supuse reînregistrării în noul an.

Dacă codurile de clasificare bugetară prin care se ia în considerare obligația nu sunt valabile în anul curent, atunci în același timp pe fila „ Transferuri KPS„O listă de KPS învechite va fi generată automat.

După ce faceți clic pe „ Generați documente» forme « Reînregistrarea obligațiilor"pe fila" Documente generate„va fi generată o listă de documente noi” Înregistrarea obligațiilor și informațiilor din contracte» tastați « Reînregistrarea obligației" sau " Reînregistrarea obligației (ținând cont de subiect).”

Obligațiile neîndeplinite din anii anteriori care sunt planificate să fie îndeplinite în acest an ar trebui reînregistrate independent, de exemplu. introduceți documente pentru acceptarea obligațiilor.

Pentru a închide conturile de autorizare pentru exercițiul financiar în curs de finalizare, utilizați documentul „ Închiderea conturilor de autorizare pentru exercițiul financiar încheiat" În „Asistentul de închidere a perioadei” trebuie să setați luna (decembrie a anului curent) și anul (anul în care doriți să închideți conturile de autorizare). Pentru a completa documentul " » trebuie să urmați hyperlinkul « Deschideți lista documentelor" Pentru a reflecta corect tranzacțiile în document " Închiderea conturilor de autorizare pentru anul curent» trebuie avute în vedere următoarele puncte:

    An fiscal - indica anul in care trebuie inchise conturile de autorizare.

    O operațiune tipică este închiderea conturilor de autorizare pentru exercițiul financiar în curs de finalizare.

    Completarea automată a părții tabelare trebuie făcută făcând clic pe butonul „Completați conform datelor contabile”.

După completarea documentului Închiderea conturilor de autorizare pentru anul curent» prin butonul « Sigiliu» Puteți imprima „Certificatul de contabilitate” folosind f.0504833.