Obaveze institucije - obaveze budžetske institucije, samostalne institucije, koje su utvrđene zakonom, ugovorom ili drugim podzakonskim aktom, da u odgovarajućoj godini obezbijedi zakonskom ili pojedincu, drugo javno pravno lice, subjekt međunarodnog prava, sredstva ustanove.

Poslovna transakcijaDokumentaciona osnova za prihvatanje obaveze
1. Isporuka roba, radova, usluga.Potpisani i zapečaćeni sporazum, državni ugovor, opštinski ugovor.
2. Plate i razgraničenja za isplate plata.Uplatnice, nalozi menadžera, poreske evidencije.
3. Izdavanje sredstava za izvještavanje.Pismeni zahtjev zaposlenog za izvještavanje, odobren od strane rukovodioca. Na osnovu avansnog izvještaja odobrenog od strane menadžera, prihvaćena obaveza mora se uskladiti sa iznosom izdatog prekomjernog troška ili vraćenog stanja
4. Porezi, takse, dažbine, kazne, kazne, druga plaćanja.Računovodstvena potvrda, rješenje o izvršenju, sudski nalog, poreski registri, ostali primarni dokumenti.

Za čuvanje spiska sporazuma, državnih i opštinskih ugovora, kao i drugih osnova za nastanak obaveza (izvršni spisi, nalozi rukovodioca itd.), Referentna knjiga „Ugovori i drugi razlozi za nastanak obaveza“ je namijenjen.

Da bi se u programu registrovala sama činjenica prihvatanja obaveza neke institucije, namenjen je dokument „Upis obaveza i podataka po ugovorima“. Dokument se može unijeti sa ugovorne kartice pomoću dugmeta „Kreiraj na osnovu“.

Popunjen dokument „Registracija obaveza i informacija po ugovorima“ je prikazan u nastavku. Na kartici „Vanbudžetska sredstva“ treba da navedete spisak roba, radova, usluga razvrstanih po šiframa budžetske klasifikacije, koje se moraju isporučiti u skladu sa ovim ugovorom.

Računovodstveni unosi dokumenta će izgledati ovako:

Skrećem vam pažnju da ukoliko pravilno popunite dokument „Prijava obaveza i podataka po ugovorima“, kasnije možete uneti dokument „Priznanica Ministarstva zdravlja“ kako biste kapitalizirali materijalne rezerve koje je ustanova primila. .

Ako ugovor zaključimo putem konkurentskih procedura, procedura će biti drugačija.



Da biste u programu registrovali činjenicu davanja naloga za nabavku robe, radova, usluga, ugovorna kartica mora biti popunjena kao što je prikazano u nastavku, odnosno naznačiti vrstu ugovora „Sa dobavljačem“ i postaviti zastavice „Obračun predmet ugovora“ i „Zaključen na osnovu rezultata konkursnih postupaka“. U ovom slučaju, detalji „Druge strane“ i „Račun druge strane“ neće biti dostupni, jer dobavljač još nije poznat.

Prilikom registracije obaveze, atribut “Vrsta obaveze” poprima vrijednost “Prihvaćena obaveza”

Računovodstvene evidencije.

Nakon što je državni (opštinski) ugovor zaključen, vraćamo se na karticu ugovora, postavljamo zastavicu „Konkursne procedure završene“ i označavamo prekidačem ili „Zaključenje ugovora“ ili „Odbijanje ugovora“, a takođe označavamo u u polju “Counterparty” isporučilac, datum i broj državnog (opštinskog) ugovora.

Da biste ispravno generirali izvještaj “Registar ugovora” i štampanom obliku Podatke o zaključenom ugovoru u ugovornoj kartici potrebno je dodatno popuniti u kartici „Karakteristike“

Na osnovu uređene kartice ugovora unosimo još jedan dokument „Prijava obaveza i podataka po ugovorima“.

U koloni „Ukupno:“ ukupan iznos ugovora se unosi ručno. Kolona “Prije promjena:” se ne može uređivati.

Za dobijanje informacija o ugovorima koji učestvuju u konkursnim postupcima namenjen je izveštaj „Rezultati konkursnih postupaka“.

Procedura za prijenos podataka iz
"1C: Odeljenje računovodstva državne institucije, Rev. 1.0"

"1C: Računovodstvo javnih ustanova, Rev. 2.0"

Opšti principi 3

1. 5

2. Priprema i početno podešavanje baze podataka BGU 2.0 7

2.1. Kreiranje prazne baze BSU 2.0. 7

2.2. Priprema kontnog plana u BSU 2.0. 10

3. Prijenos podataka iz baze podataka BGU 1.0 u bazu podataka BGU 2.0 11

3.1. Prijenos podataka iz BSU 1.0 za prijenos u BSU 2.0. 11

3.3. Ispravka postavki BGU 2.0. 14

4. Provjera prenesenih podataka u BSU 2.0 16

5. Postavljanje rada preko web klijenta i tankog klijenta
veze sa 1C-cloud bazom podataka 17

DODATAK A. Ažuriranje konfiguracije 1C. 24

Dodatak 1. Provjere prije prelaska sa BGU 1.0 na BGU 2.0 28

Dodatak 2. Procedura za kreiranje baze podataka BSU 2.0 43

Dodatak 3. Obrada za poređenje stanja nakon tranzicije
od BGU 1.0 do BGU 2.0. 46

Dodatak 4. Procedura za određivanje brzine internet veze 50

Opšti principi

Prenos podataka iz "1C: Računovodstvo državne institucije, rev. 1.0" (u daljem tekstu BGU 1.0) u "1C: Računovodstvo državne institucije, rev. 2.0" (u daljem tekstu BGU 2.0) vrši se u nekoliko faza:

1. Priprema baze podataka BSU 1.0 za migraciju

2. Priprema baze BSU 2.0

3. Prijenos podataka iz baze podataka BGU 1.0 u bazu podataka BGU 2.0

4. Provjera prenesenih podataka u BSU 2.0

Sam proces prijenosa podataka odvija se korištenjem obrade razmjene ugrađene u konfiguraciju BGU 1.0, koja korištenjem pravila razmjene (datoteka BGU1_BGU2.xml) preuzima podatke iz baze podataka BSU 1.0 u datoteku u XML formatu (datoteka sa podacima). Rezultirajuća datoteka se učitava u informacijsku bazu podataka BSU 2.0 koristeći ugrađenu obradu učitavanja podataka. Pravila razmjene predviđaju prijenos (konverzija) podataka iz imenika, stanja na računima budžeta na početku godine i dokumenata za period od početka tekuće godine do dana prijenosa.

U sklopu projekta prelaska sa BGU 1.0 na BGU 2.0, osim prijenosa podataka u BGU 2.0 bazu podataka, potrebno je konfigurirati rad baze podataka putem web klijenta, za to je potrebno dodatno uraditi sljedeće :

5. Postavljanje rada preko web klijenta i tankog klijenta

Za izvođenje radova prema ovom uputstvu potrebne su sljedeće datoteke:

· Datoteka s pravilima razmjene BGU1_BGU2.xml

· Prazna baza BSU 2.0

· Obrada “Provjera BGU1 prije prelaska na BGU 2.epf”

· Obrada “ComparisonRBv12.epf”

· Komplet za instalaciju tankog klijenta setup_TS. rar

· Skup uputstava za podešavanje pretraživača za rad sa 1C bazom podataka putem web klijenta.

Potrebne datoteke se nalaze u folderu “Za prijelaz na BSU 2” na FTP resursu ftp://1CUser:*****@***irkobl. ru/1C_Obmen.

· u folderu “Updates_forBGU_1.0” nalaze se folderi sa ažuriranjima za BGU 1.0;

· u folderu “Rules_BGU1_0_36_1_on_BGU2_0_37_15” - datoteka s pravilima razmjene.

· “BGU_2.0.37.18_Empty_Budget_withReference. dt" - deponija prazne baze podataka sa instaliranim skupom izvještavanja za budžetske organizacije.

· “BGU_2.0.37.18_Empty_Cazen_withReference. dt" - dump prazne baze podataka sa instaliranim skupom izvještavanja za vladine organizacije.

Za kopiranje na lokalni disk potrebne datoteke, preporučuje se da otvorite Explorer i kopirate adresu FTP resursa u polje adresne trake Explorera:

Za Windows XP – panel „Adresa“:

Otvorit će se resurs s mapom "Za prijelaz na BSU 2"

Kopirajte fasciklu na disk C. Sadrži sve pomenute fascikle i fajlove.

1. Priprema baze podataka BSU 1.0 za migraciju

Da biste pripremili bazu podataka BGU 1.0 za migraciju, morate izvršiti sljedeće korake:

1.1. Izvrši backup informaciona baza BGU 1.0 (u režimu „Konfigurator“ idite na meni „Administracija – Učitavanje baze podataka“). Svi korisnici se prvo moraju odjaviti iz baze podataka. Ako je potrebno da otkažete radnje preduzete tokom prenosa, možete vratiti bazu podataka iz sačuvanog fajla (meni „Administracija - Učitavanje baze podataka“).

1.2. Ako vaša trenutna baza podataka ima izdanje niže od 1.0.36.2, ažurirajte konfiguraciju na navedeno izdanje. Informacije o tome kako ažurirati izdanje se isporučuju s paketom ažuriranja. Kratka uputstva uputstva za instalaciju ažuriranja data su u Dodatku A.

1.3. U cilju ažuriranja, 1C podsjeća: „Isporuka uključuje obradu za promjenu detalja obračunskih, platnih i gotovinskih dokumenata i njihovo ponovno knjiženje u cilju generiranja transakcija za vanbilansne račune 17.30 i 18.30 - fajl „PDActual_21003.epf“ . Računi 17.30 i 18.30 dodani su na račun 210.03 u skladu sa Nalogom 124n od 01.01.2001. godine, kojom se mijenja Naredba 157n.”

Nakon ažuriranja potrebno je da uradite sledeće:
U "Enterprise" modu, meni "File-Open":

Pronađite datoteku u direktoriju isporuke ili koristite datoteku “PDActual_21003.epf” iz kompleta preuzetog sa FTP resursa. Otvoriće se prozor za obradu - kliknite na execute - nakon izvršenja pojaviće se poruka "Dokumenti uspešno obrađeni". Zatvori obradu.

1.4. U režimu „Konfigurator“ testirajte i ispravite bazu podataka (meni „Administracija – Testiranje i ispravka“). navodeći sljedeće postavke:

1.5. U "Enterprise" modu počnite brisati objekte označene za brisanje (meni Operacije - brisanje označenih objekata)

1.6. Izvršiti tehnološku analizu Baze podataka za tekući mjesec (meni Računovodstvo – Tehnološka analiza). Ispravite identifikovane greške.

1.7. Provjerite jesu li podaci o organizaciji ispravno popunjeni. Računovodstvo se/ne vodi za pojedinačne finansijske izvještaje, računovodstvo poravnanja i obaveza u stranim valutama.

1.8. Pokrenite bazu podataka BGU 1.0 u režimu "1C: Enterprise" i proverite da li su direktorijumi za prenos ispravno popunjeni pomoću obrade "Proveri pre prelaska sa BGU 1 na BGU 2.0". Obratite pažnju na greške označene crvenom bojom.

Opis početka obrade, izvršenih provjera, metode za otklanjanje grešaka i važnost njihovog otklanjanja opisani su u Dodatku 1.

Ako postoje greške, uspješan prijenos informacija nije zagarantovan.

1.9. Generirajte i sačuvajte u datoteku (ili odštampajte) izveštaje „Bilans prometa“, kao i „Bilans prometa po računu“ za svaki učitani račun posebno od 1. januara tekuće godine, kao i na kumulativnoj osnovi od početka godine do dana prenosa svaka institucija za koju se vodi evidencija u bazi podataka.

Razmjena sa organima trezora u OFK (UFK) formatima

Kako se proizvodi razmjena sa trezorske vlasti(podešavanje sufd-a) – kako ga postaviti formatu, kako učitati dokumente za obračun i plaćanje, kako učitati izvode u formatu OFK (UFK)?

  • Učitavanje OFK (UFK) formata u program
  • Učitavanje dokumenata za obračun i plaćanje

Nakon početne instalacije programa "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8, Rev. 2" mogućnost učitavanja i preuzimanja podataka u formatima OFC (UFK) nedostaje. Da biste ga povezali, morate učitati odgovarajuće formate u program i izvršiti podešavanje razmene.

Učitavanje OFK (UFK) formata u program

Postavljanje sufd-a počinje učitavanjem formata. Formati neophodni za organizovanje razmene sa organima trezora u formatima OFK (UFK) uključeni su u distributivni komplet za standardnu ​​konfiguraciju "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8, Rev. 2", a mogu se preuzeti i sa Internet stranice za podršku konfiguraciji , gdje se trenutna ažuriranja konfiguracije i dodatna obrada odmah objavljuju.

Učitavanje formata se vrši u režimu "Postavke za razmjenu formata isporuke"(odjeljak, naredba trake akcija "Podešavanje isporuke formata razmene (banka, trezor)").

Za preuzimanje formata kliknite na dugme "Učitaj formate", u prozoru koji se otvori Pomoćnik za preuzimanje formata pomoću dugmeta "Dodaj" naznačite direktorij s instaliranom konfiguracijom u kojem se nalazi datoteka za isporuku formata "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", a zatim slijedite upute programa.

Nakon učitavanja formata u program u tabelarnom dijelu„Vrste razmene sa trezorom/bankom" obrada „Postavke format isporuke razmjena "pojavit će se novi tip razmjena - "Razmjena sa OFK (UFK)". Prilikom pozicioniranja na datom elementu pomoću kursora miša u dijelu tabele"Dostupni formati i objekti"Prikazaće se dokumenti izvezeni i uvezeni korišćenjem navedenog tipa formata.

Podešavanje razmene u OFK (UFK) formatima

Nakon učitavanja formata u program, trebali biste konfigurirati razmjenu. U tu svrhu u obradi "Postavljanje razmjene podataka sa trezorskim sistemima i bankarskim institucijama"(poglavlje "Podešavanje i administracija", naredba navigacijske trake "Postavljanje mjenjačnice (banka, trezor)", bookmark "Postavljanje pravila razmjene") treba kreirati nova postavka(dugme "Kreiraj").

U otvorenom obliku postavke formati koji se koriste za razmjena sa trezorskim sistemima i bankarskim institucijama, detaljnije"Vrsta razmjene"trebali biste odabrati format koji je već učitan u programRazmjena sa OFK (UFK), također morate naznačiti na obrascuNaziv podešavanja.

Postavka formata će biti kreirana sa listom konfiguracionih objekata i formata u kojima je moguća razmena sa sistemima trezora.

Zatim na kartici "Postavke metode razmjene" treba da navedete način razmene - enter (kliknite na dugme "Kreiraj") element direktorija i popuniti detalje potrebne za rad mehanizma razmjene.

U obrascu koji se otvori treba da navedete:

  • Ime;
  • Vrsta razmjene- biraj "Razmjena sa OFK (UFK)";
  • Metoda razmjene– odaberite vrijednost "Katalog" ili "FTP server".
  • Putevi istovara i utovara– navedite direktorij u kojem će se kreirati fajl plaćanja – u koji će se dokumenti učitavati (odakle će se preuzimati).

Za način razmjene sa odabranom vrijednošću "FTP server":

Pored putanje za učitavanje i preuzimanje i za posao dodatna podešavanja FTP veze bi trebale biti postavljene na način upload-a "FTP". U ovom slučaju, putanja za učitavanje (preuzimanje) mora biti navedena kao ime direktorija na serveru (bez imena servera).

Također biste trebali navesti parametre za povezivanje na FTP server.

Učitavanje dokumenata za obračun i plaćanje

Nakon izvršenja svih podešavanja opisanih gore u dokumentu "Zadatak izvoza podataka"(poglavlje "Cash" , naredba navigacijske trake "Zadaci razmjene (banka, trezor)") pomoću dugmeta "Podesi razmjenu" trebali biste kreirati postavku razmjene u novom formatu.

Ovdje trebate navesti:

  • Vrsta razmjene– odaberite učitani tip sa liste "Razmjena sa OFK (UFK)";
  • Podešavanje formata– izaberite iz imenika „Konfiguriranje formata koji se koriste prilikom razmjene sa trezorom i bankarski sistemi" prethodno kreiran postavljanje formata;
  • Podešavanje razmene– izaberite iz imenika "Uspostavljanje razmjene sa trezorskim i bankarskim sistemima""prethodno kreiran metoda razmjene podataka;
  • Novčani organ– organ trezora, primalac (za izvoz) ili pošiljalac (za uvoz) elektronskih dokumenata.

Kao rezultat ove postavke, prilikom kreiranja dokumenta"Zadatak izvoza podataka" će biti specificirano po defaultu uspostavljanje razmjene sa OFK (UFK).

Nakon svih detalja dokumenta "Zadatak izvoza podataka" popunjen, trebalo bi da nastavite sa generisanjem liste učitanih objekata, a zatim da radite sa listom, generisanje i slanje datoteke.

1. U dokumentu "Zahtjev za izvoz podataka" trebate postaviti datum (period) za koji želite da otpremite dokumente (dugme "Postavi odabir"). Objekti se traže za navedeni period, po defaultu za datum dokumenta.

Osim toga, klikom "Postavi odabir" Možete postaviti dodatne odabire na osnovu detalja istovara objekata.

Pretraživanje objekata za upload vrši se pritiskom na dugme "Popunite objektima za period: od... do....". Kada kliknete na dugme, vrši se pretraga u bazi podataka za objekte koji nisu označeni za brisanje i koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • dokument nije objavljen;
  • dokument ima status izvršenja "Pripremljen";
  • zastava "Plaćeno" status izvršenja dokumenta nije postavljen na obrascu;
  • organizacija odgovara organizaciji navedenoj u dokumentu "Zadatak izvoza podataka";
  • blagajnički organ odgovara organu za gotovinu navedenom u dokumentu "Zadatak izvoza podataka";
  • objekat je prisutan na listi postavki za otpremanje (referenca "Podešavanje formata"), i postavljen je na neprazan format za otpremanje;
  • objekat nije prethodno istovaren sa specificiranim tipom formata i Cash Authority;
  • podudaranja objekata postavljene vrijednosti dodatni izbor u obrascu "Parametri za odabir dokumenata za izvoz".

Tablični dio "Izvoz objekata" ispunjen pronađenim predmetima.

U koloni "Format" odražava format u kojem će dokumenti za poravnanje i plaćanje biti učitani. Prema zadanim postavkama, koristi se posljednji važeći format za otpremanje.

Objekti koje nije potrebno učitati mogu se ukloniti sa liste (pomoću odgovarajuće ikone ili stavke kontekstnog menija).

Odabrani objekti će biti analizirani i, ako nema grešaka u popunjavanju, datoteka će biti generirana.

Ako iz nekog razloga dokument o poravnanju i plaćanju nije uključen u datoteku za otpremanje ili je došlo do grešaka tokom izvoza, informacije o njima će se pojaviti u koloni "Informacije" naspram problematičnog dokumenta koji se učitava i u koloni "Učitaj naziv datoteke"- tekst "!Objekat nije istovaren! Postoje greške u popunjavanju.".

Klikom na natpis "Detalji"(ili pritiskom na tipku Enter), možete otvoriti obrazac sa detaljan opis otkrivene greške.

3. Nakon što su sve identifikovane greške u otpremljenim dokumentima eliminisane, generisane datoteke treba poslati primaocu - upisane u direktorijum naveden u postavkama razmene ili na FTP server.

Da biste to uradili, kliknite na dugme "Pošalji fajlove". Generirane datoteke će se prenijeti u navedeni direktorij ili na FTP server, a informacije o učitanim objektima će biti sačuvane u registru informacija "Istorija razmene sa sistemima trezora". Generisani fajlovi se pohranjuju u infobazu. Ovo vam omogućava da ponovite slanje ako je potrebno.

Generisani fajlovi se mogu videti u registru informacija "Priloženi fajlovi" "Priloženi fajlovi" "otvoreno", možete otvoriti generiranu datoteku za pregled.

4. Prenesite generiranu datoteku u trezor.

Nakon što se dokumenti učitaju u datoteku za prijenos, njihov status izvršenja će se promijeniti u "Na nastupu".

Preuzmite izvještaje o trezoru

1. Primljeni fajl sa ekstraktom trezora treba staviti u imenik uvoza(morat ćete to navesti u postavkama razmjene).

2. U novom dokumentu Zadatak uvoza podataka(poglavlje "gotovina", naredba navigacijske trake "Zadatak razmjene (banka, trezor)") neophodno je po analogiji sa Izvoz zadatak podaci odredite sljedeće postavke:

  • Organizacija;
  • Vrsta razmjene;
  • Postavljanje formata;
  • Exchange setup;
  • Blagajna;
  • Period uvoza dokumenata.

3. Zatim treba popuniti dokument objektima iz uvoznih datoteka "Zadatak uvoza podataka"(dugme "Popuni objektima za period:...") i učitajte ih u bazu podataka (dugme "Učitaj fajlove").

Ove datoteke za uvoz možete pogledati pomoću dugmeta "Otvori dokument".

4. Za učitavanje podataka iz uvoznih datoteka kliknite na dugme "Preuzmi". Zatim na kartici "Uvoz objekata" izjave učitane u sistem će se odraziti u obliku dokumenata "Izvod sa ličnog računa".

Imajte na umu da su učitani dokumenti "Izvod sa ličnog računa" neće biti popunjeni u potpunosti, budući da datoteke za uvoz ne sadrže uvijek dovoljno informacija za potpuno popunjavanje dokumenata.

Posebno će se popuniti zaglavlje dokumenta "Izvod sa ličnog računa", na obeleživaču "ostaci" informacije o stanju na ličnim računima će biti date i na kartici "Dokumenti" biće naznačeni prethodno dostavljeni dokumenti ( Nalog za plaćanje, Prijava za gotovinski trošak, Zahtjev za gotovinski trošak (skraćeno), Prijava za gotovinu, Prijava za gotovinu ( bankovna kartica) , Zahtjev za povrat, Objedinjena aplikacija za gotovinske troškove itd.), kao i dokumenta "Gotovinski račun" I "Penziona na blagajni" za iznose za koje nisu pronađeni odgovarajući dokumenti za poravnanje i plaćanje.

Možete postaviti standardne operacije za dokumente uključene u ekstrakt. U tu svrhu u dokumentu "Izvod sa ličnog računa" trebalo bi da pritisnete dugme "Postavite standardnu ​​operaciju za izvršavanje dokumenata"

Ispod svakog dokumenta na terenu "Tipična operacija" treba izabrati sa liste tipičnih operacija ovog dokumentaželjenu operaciju i popunite dodatne detalje odabrane standardne operacije na desnoj strani obrasca.

Za spremanje postavki kliknite na dugme "Zapišite dodatne detalje".

Prilikom objavljivanja dokumenta "Izvod sa ličnog računa" dokumenti sadržani u njemu će također biti objavljeni i knjiženja će se generirati na osnovu njih.

Važno. Dokumenti "Gotovinski račun" I "Penziona na blagajni" Prilikom uvoza, Izvodi će biti popunjeni djelimično - popunjavaju se zaglavlje dokumenta, iznos dokumenta i podaci o drugoj strani. Tabelarni dio se ne popunjava, budući da prenosni fajl ne sadrži detalje o iznosima primitaka (otuđenja) po šiframa budžetske klasifikacije. S tim u vezi, nakon procedure uvoza, potrebno je provjeriti učitane objekte i po potrebi ih ručno popuniti.

Datoteke za uvoz će biti sačuvane u sistemu. Ako se pojave kontroverzna pitanja (na primjer, neslaganja između uvezenih informacija i papirnih podataka o trezoru), mogu se otvoriti i analizirati. Učitane datoteke se mogu vidjeti u registru informacija "Priloženi fajlovi"(naredba trake za navigaciju forme "Priloženi fajlovi"). Označavanjem datoteke kursorom i pritiskom na dugme "otvoreno", možete otvoriti generirane datoteke za pregled.

Ovo dovršava podešavanje sufd-a.

Program vam omogućava da steknete praktične vještine i znanja o postupku vođenja proračunskog računovodstva u 1C računovodstvu državne institucije 2.0 u interaktivnom formatu.

Detaljan opis proučavanih tema

Program sadrži zadatke u sljedećim odjeljcima:

1. Početno podešavanje programi:

Postavljanje naslova programa
- Popunjavanje imenika klasifikacijskih karakteristika računa
- Popunjavanje imenika poglavlja o budžetskoj klasifikaciji

2. Regulatorne i referentne informacije:

Popunjavanje podataka o organizaciji
- Postavljanje parametara računovodstvene politike
- Lični računi ustanove
- Registracija podataka o zaposlenima
- Popunjavanje ličnih računa
- Registracija kontrastranaka
- Upisivanje ugovora i drugih osnova za nastanak obaveza
- Opis grupe ugovora

3. Unos početnih stanja:

Početni bilansi OS
- Ostaci materijala
- Stanje gotovine
- Finansijski rezultati prethodnih perioda

4. Ovlašćenje troškova

5. Odraz transakcija na ličnom računu:

Avans dobavljaču
- Odraz plata u računovodstvu

6. Gotovinske transakcije:

Prijem gotovine
- Raspolaganje gotovinom
- Izvještaj blagajnika

7. Računovodstvo zaliha

8. Računovodstvo imovine

9. Računovodstvo obračuna sa dobavljačima

10. Zatvaranje mjesečnih i uređenih računovodstvenih registara

Program je pripremljen za sertifikaciju od strane 1C i može se koristiti kako za samostalno proučavanje mogućnosti 1C računovodstva za državne institucije 2.0, tako i za organizovanje obrazovnog procesa u budžetskim, državnim i autonomnim institucijama, u centrima za stručnu prekvalifikaciju, OCD, ATC, itd.

Program obuke ne daje prava za korištenje programa 1C:BGU 2.0.

Započnite

Odaberite opciju za rad s programom:

Upute za instalaciju programa na vaš računar

Da biste započeli obuku potrebno je da izvršite sljedeće korake:

1. Instalirajte i konfigurišite program 1C BGU 2.0 na vašem računaru

Preuzmite obrazac konfiguracije 1C Računovodstvo javne ustanove 2.0.28.8
(korisničko ime i lozinka će biti potrebni za primanje ažuriranja)
- otvorite 1C Enterprise 8 (list informacione baze);
- kreirati praznu bazu podataka "Računovodstvo budžeta za obrazovanje" na osnovu šablona

2. Instalirajte V8 vodič

Preuzmite instalacionu datoteku programa klikom na dugme:
(ako je potrebno, potvrdite/dozvolite mogućnost preuzimanja fajla)

Pokrenite preuzetu datoteku setup.exe
(u slučaju upozorenja o opasnosti, dozvoliti da se fajl pokrene);
- Slijedite upute za instalacijski program.



Važno! Za rad programa je potrebna internetska veza.

3. Pokrenite program obuke i odaberite bazu informacija:

Pokrenite program obuke preko prečice “Training site” na radnoj površini;

U listi informacionih baza izaberite „Obračun budžeta za obrazovanje“;

Pokrenite 1C:Enterprise, odaberite korisnika i kliknite OK.

Također možete proširiti metodološku podršku besplatnog programa,

Opis

Karakteristike programa:

Rješavanje praktičnih problema budžetskog računovodstva u 1C programu;
- provjeravanje odraza transakcija i izdavanje informacija o greškama;
- dostupnost lične statistike za rješavanje praktičnih problema;
- mogućnost pregleda ocjena učesnika obuke;
- tehnička podrška korisnici programa obuke;
- veze i pristup metodološkim materijalima referentne baze podataka ITS-a;
- dostupnost preporuka (savjeta) za rješavanje praktičnih problema;
- pun pristup uputstvima (sa slikama) za sve zadatke koje treba riješiti.

Opis svih mogućnosti programa obuke...

Računovođe, programeri i 1C konsultanti koji žele samostalno da uče i steknu praktično iskustvo u vođenju budžetskog računovodstva u programu 1C Državno računovodstvo 2.0.

“, izdanje budžeta br.1

S početkom nove finansijske godine, državni organi moraju ne samo ispravno prikazati pristigla budžetska zaduženja u programu, već i pravilno preknjižiti obaveze iz prethodnog perioda za tekući.

Kako se vrši autorizacija?

Transakcije o autorizaciji troškova iskazuju se na odgovarajućim analitičkim računima računa 0 500 00 000 “Ovlašćenje troškova”.

Autorizacija se vrši na sljedeći način:

    sastavlja se i odobrava konsolidovani raspored budžeta;

    odobravaju se budžetska izdvajanja i saopštavaju menadžerima fondova i primaocima;

    dogovaraju se i saopštavaju limiti obaveza koje primaoci sredstava prihvataju;

    vrši se potvrda i verifikacija ispunjenja obaveza.

Računovodstvo odobrenja rashoda vrši se odražavajući korespondenciju po stavkama ovlašćenja na osnovu primarne dokumentacije, koja se utvrđuje finansijskom strukturom odgovarajućeg budžeta.

Prilikom odobravanja troškova, knjiženja za dostizanje limita i prihvatanje obaveza u okviru njihovih limita evidentiraju se u sljedećim računovodstvenim knjiženjima:

    Komplet KRB 50115000 Komplet KRB 50113000– ovo knjiženje odražava iznose limita obaveza koji su dostavljeni primaocu na propisan način ili iznos usklađivanja izvršenih tokom izvještajne (finansijske) godine u skladu sa obavještenjem o limitima.

    Komplet KRB 50113000 Komplet KRB 50113000– odražava detalje indikatora saopštenih primaocu ograničenja kodovima podčlanaka i članova KOSGU. Ako su limiti prilagođeni bez raščlanjivanja od strane KOSGU-a, iznosi prilagođavanja izvršenih tokom godine su takođe prikazani.

    Komplet KRB 50113000 Komplet KRB 50211000– uzimaju se u obzir iznosi preuzetih obaveza od strane primaoca u okviru limita i promjene u toku godine.

Odraz autorizacije troškova u “1C:BGU 8”, ur. 2

U programu "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8", ur. 2.0, da odražava budžetska izdvajanja (BA) i limite budžetskih obaveza (LBO) tekuće finansijske godine, saopšteno od strane menadžera budžetskih sredstava (RBS), dokument “ Podaci o budžetu", koji se nalazi na kartici " ».

U dokumentu " Podaci o budžetu» obavezni su popuniti:

    « Lični račun» – mora biti naznačeno prema kojem se preneta budžetska sredstva uzimaju u obzir.

    « Staviti na snagu» – datum mora odgovarati datumu stupanja na snagu budžetskih podataka navedenih u rasporedu rashoda.

    « Organizacija» – bira se organizacija čiji su podaci o budžetu registrovani.

    « Vrsta budžetskih podataka» – naznačena je vrsta budžetske klasifikacije KRB ili KIF.

Za formulisanje operacija za prenos BA i LBO sa RBS na podređeni PBS, dokument “ Raspored troškova", koji se takođe nalazi na " Planiranje i autorizacija».

U zaglavlju dokumenta " Raspored troškova» mora se popuniti:

    « Datum stupanja na snagu» – datum stupanja na snagu Rasporeda rashoda.

    « Organizacija» – RBS prenosi budžetske podatke u PBS.

    « Gdje» – u polju Administrator izaberite RBS koji prenosi podatke o budžetu.

    « Lični račun» – označava lični račun u kojem se uzimaju u obzir preneseni budžetski podaci.

    « Gdje» – popunjava se primalac budžetskih sredstava odabirom vrijednosti iz imenika Counterparties, uz navođenje računa primaoca i organa trezora.

    « Potpisi» – naznačeni su podaci o osobama koje potpisuju dokument.

Prema klauzuli 312 Uputstva za primenu Jedinstvenog kontnog plana, odobrenog naredbom Ministarstva finansija Ruske Federacije od 1. decembra 2010. godine br. 157n, za pravilno generisanje izveštaja, indikatora ili stanja na odgovarajući analitički računi za odobravanje troškova nastalih u izvještajnoj finansijskoj godini za prvu, drugu i naredne godine za tekuću (sljedeću) podliježu prenosu na analitičke račune za odobravanje budžetskih rashoda, respektivno.

Prijenos indikatora ovlaštenja vrši se prvog radnog dana tekuće godine. U 2018. prvi radni dan je 9. januar. Za automatizaciju preregistracije obaveza u programu „1C: Računovodstvo javnih ustanova 8“, ur. 2, obrada " Preregistracija obaveza" Da biste pozvali ovu obradu, možete koristiti naredbu navigacijske trake " Preregistracija obaveza"u odjeljku" Planiranje i autorizacija».

Obrada " Preregistracija obaveza“trebalo bi biti pušteno u rad prvog radnog dana u novoj godini. Preko dugmeta " Popunite"na kartici" Ugovori i drugi razlozi za obaveze» tabelarni dio će biti popunjen spiskom ugovora po kojima su preuzete obaveze za planske periode u završnoj finansijskoj godini. Takve obaveze podliježu ponovnoj registraciji u novoj godini.

Ako šifre budžetske klasifikacije po kojima se obračunava obaveza ne važe u tekućoj godini, tada se istovremeno na kartici „ KPS transferi„Automatski će biti generisana lista zastarelih KPS-a.

Nakon što kliknete na " Generirajte dokumente» obrasci « Preregistracija obaveza"na kartici" Generisani dokumenti"biće generisana lista novih dokumenata" Registracija obaveza i informacija po ugovorima» tip « Preregistracija obaveze" ili " Preregistracija obaveze (uzimajući u obzir predmet)”.

Neizvršene obaveze iz prethodnih godina koje se planiraju ispuniti u ovoj godini treba samostalno preknjižiti, tj. unos dokumenata za preuzimanje obaveza.

Za zatvaranje računa autorizacije za finansijsku godinu koja se završava, koristite dokument “ Zatvaranje računa odobrenja za završnu finansijsku godinu" U “Asistentu za zatvaranje perioda” potrebno je postaviti mjesec (decembar tekuće godine) i godinu (godina u kojoj želite da zatvorite autorizacijske račune). Za popunjavanje dokumenta " » potrebno je pratiti hipervezu « Otvorite listu dokumenata" Da biste ispravno prikazali transakcije u dokumentu " Zatvaranje računa za autorizaciju tekuće godine» moraju se uzeti u obzir sljedeće tačke:

    Fiskalna godina - označava godinu u kojoj se moraju zatvoriti računi odobrenja.

    Tipična operacija je zatvaranje računa odobrenja za finansijsku godinu koja se završava.

    Automatsko popunjavanje tabelarnog dela vrši se klikom na dugme „Popuni prema računovodstvenim podacima“.

Nakon kompletiranja dokumenta Zatvaranje računa za autorizaciju tekuće godine» pomoću dugmeta « Pečat» „Knjigovodstvenu potvrdu“ možete odštampati pomoću f.0504833.